Des décennies de recherche dans la gestion de portefeuille:   La gestion quantitative se base sur des recherches entreprises depuis plus de 30 ans dans le domaine de la gestion de portefeuille. De ces nombreuses théories, dont la plus connue est le Capital Asset Pricing Model (CAPM), sont sorties différentes modélisations du comportement des investisseurs. Ces études visent en effet à prévoir l’évolution des marchés et à mesurer les risques qui y sont liés. Ceux-ci peuvent alors être analysés en fonction de leur return potentiel et, de la sorte, être maîtrisés. Si le développement des moyens informatiques a permis une large diffusion de ces techniques, la fiabilité des résultats dépend naturellement de la qualité des prévisions, notamment en ce qui concerne les returns des actifs financiers. Dans cette optique, les techniques de gestion et de contrôle acquièrent une importance considérable. Celles mises en oeuvre par Bearbull correspondent aux exigences de performance les plus élevées.